Вы здесь: Главная » Приумножить » ПИФы » Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) от ВТБ: доходность и условия инвестирования

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) от ВТБ: доходность и условия инвестирования

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) от ВТББанк ВТБ имеет большое семейство ПИФов. В него входит порядка 19 фондов паевых инвестиций разных типов и категорий, которые управляются компанией «ВТБ Капитал Управление Активами».

Общая стоимость чистых активов оценивается в почти 4 млрд 288 млн рублей. Большинство из них открытые, и приобрести пай может любой желающий. Более того, «входной билет» вполне доступен и во многих фондах стоит всего 5 тыс. рублей.

ОИПИФ «ВТБ — Индекс ММВБ»

Зарегистрирован фонд был в начале 2004 года, окончательно сформирован в июле этого же года. В марте 2005 года сменил категорию на индексный, чуть позже получил свое современное название.

Работает с акциями на бирже ММВБ. Инвестиционный портфель содержит акции топ-50 компаний, которые торгуют акциями на ММВБ, для большего соответствия с движением индекса биржи. Так, портфель этого ПИФа ВТБ-24 содержит привилегированные, обыкновенные акции и депозитарные расписки компаний. Самую крупную долю в портфеле имеет компания «Газпром» — 15%. Далее идут «Лукойл» — 11% и «Сбербанк» — 10%. Также в портфеле фонда имеются акции «Новатэк» и компании «Магнит».

СЧА на октябрь 2015 составляет 630 млн рублей. За 12 месяцев работы прирост составил 5%. Притом, что в начале года СЧА резко увеличился (почти на 100 млн. рублей), но позже опустился с резкими провалами до значений конца 2014 года. Напротив стоимость пая за 9 месяцев текущего года выросла на 27%, рост за год — 29%. Сейчас пай стоит порядка 3,3 тыс. рублей. В целом же годовая доходность равна 20%. Среди индексных фондов в рейтинге доходности «Национальной лиги управляющих» (НЛУ), он занимает 5-е место из 23 представленных в рейтинге фондов.

Минимальная стоимость «входного билета», приобретенного в управляющей компании, составляет 5 тыс. рублей, для обладателей паев — 1 тыс. рублей.

ОПИФО «ВТБ — Фонд Еврооблигаций»

ОПИФО «ВТБ – Фонд Казначейский» Образовался в конце 2007 года. С 2013 года работает как фонд облигаций. До 2013 года носил название «ВТБ — Фонд финансового сектора».

ПИФ ВТБ «Фонд Еврооблигаций» инвестирует свои активы в евробонды компаний-эмитентов из России. Стратегия ПИФа состоит в том, чтобы за счет изменения курсовой стоимости ценных бумаг и купонного дохода добиться прироста и сохранения капитала в долларах США. В структуру активов «ВТБ — Фонд Еврооблигаций» входят евробонды Газпрома — Газпром 2018−2 (LPN17), ВТБ — VTB BANK 9.5 2199−12−31, Сбербанка — Sberbank 5.5% 26.02.2024 и другие.

Стоимость чистых активов по статистике на октябрь 2015 составляет 653 млн рублей. За год она выросла на треть, при этом весь 2015 год тенденция на повышение СЧА была довольно стабильной. Стоимость пая на сегодня находится в районе 10 рублей. За год она повысилась на 63%, с начала же год рост составил 39%. Общая доходность за 12 прошедших месяцев составила 76%. Фонд занимает 3-ю позицию в рейтинге НЛУ среди ПИФов, работающих с облигациями по доходности.

Минимальная цена «входного билета» — 50 тыс. рублей, для тех, у кого есть паи, — 5 тыс. рублей.

ОПИФА «ВТБ — Фонд Акций»

Был сформирован в ноябре 2007 года. Работу ведет с акциями участников российского рынка. Не является отраслевым.

Стратегия инвестирования данного фонда заключается во вложении активов в недооцененные акции «голубых фишек», то есть наиболее крепких компаний-участников российского рынка с высокой ликвидностью. Правила фонда предполагают также, что не более 30% средств может быть вложено в наиболее успешные компании, идущие во втором эшелоне. Также фонд старается добиться адекватной диверсификации активов портфеля. Иногда фонд может делать ставку на краткосрочные колебания рынка.

В структуре активов самая крупная доля приходится на «Сбербанк» — 13%. Также среди наиболее крупных инвестиций фонда присутствуют «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Лукойл». В топ-10 активов ПИФа входят также и

СЧА на октябрь текущего года составляет 308 млн рублей. За год она уменьшилась почти на 14%. С января этого года — на 2,5%. Однако нужно отметить, что в конце прошлого года, СЧА сильно упала. Стоимость пая этого ПИФа ВТБ колеблется в районе 14 рублей. С января 2015 она выросла на 30%.

Тем не менее доходность в годовом измерении составила 22%. Среди всех фондов акции представленных в рейтинге НЛУ, данный ПИФ занимает 55-ю позицию из 128 по доходности.

«Входной билет» в ПИФ стоит 5 тыс. рублей минимум, для владельцев паев — 1 тыс. рублей.

ОПИФСИ «ВТБ — Фонд Сбалансированный»

Был сформирован банком ВТБ осенью 2007 года. Является ПИФом смешанных инвестиций.
В своей стратегии фонд исходит из того, что необходимо поддерживать компромисс между ограничением уровня риска и достижение долгосрочного прироста капитала. Поэтому управление портфелем активов подразумевает постоянный пересмотр и переоценку потенциала рынков акций и облигаций и соответствующее перераспределение активов фонда.

Правилами фонда определено деление инвестиции пополам в рынок акций и рынок инструментов с фиксированной доходностью. Главными критериями вложений в акции являются ликвидность компании, а также потенциал рынка и текущие тенденции. На рынке инструментов с фиксированной доходностью фонд делает вложение в корпоративные, субфедеральные и государственные облигации.

В портфель фонда входят акции и облигации «Сбербанка», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», а также облигации федеральных займов (ОФЗ 26 205), Фольксваген Банк РУС 08 и другие.

СЧА фонда в октябре 2015 года составляет 159 млн. рублей. За 3 года падение составило 36%. За прошедшие 12 месяцев она упала на 17%, с начала года — на 11%. Весной наблюдалось довольно резкое падение СЧА, но к осени рост постепенно возобновился. Стоимость пая выросла с начала года почти на четверть, сейчас он стоит приблизительно 16 рублей. По доходности в рейтинге НЛУ фонд занимает 35-ю позицию из 77 ПИФов своей категории. За год доходность фонда составила 16%.

Приобрести «входной билет» можно минимум за 5 тыс. рублей. Последующие покупки паев обойдутся минимум в 1 тыс. рублей в управляющей компании.

ОПИФО «ВТБ — Фонд Казначейский»

Сформирован в марте 2003 года. Старое название «Лидер финанс».

Вкладывает средства в облигации. Фокус инвестиций фонда направлен на корпоративные, государственные и субфедеральные облигации, имеющие высокое кредитное качество. Стратегия фонда ориентирована на сохранение инвестированного капитала. В решениях по управлению активами фонд старается обеспечить приемлемое соотношение риска/доходности в первую очередь за счет тщательной кредитной экспертизы и управления дюрацией, которая зависит от динамики процентных ставок на рынке.

В инвестиционный портфель ПИФа входят облигации федеральных займов (ОФЗ 52 001, ОФЗ 26 207 и другие), облигации Самарской области, корпорации «Иркут», города Москвы (МГор48-об — имеет самую крупную долю в портфеле).

За последние 12 месяцев СЧА уменьшилась на 40%. С января этого года сокращение составило 14%. В целом за 3 года СЧА сократилась на 18% и составляет сейчас 626 млн. рублей. Пай на рынке стоит почти 43 рубля. За год его цена увеличилась на 17%. Доходность за год ПИФа составила 15%. В рейтинге ПИФов облигаций НЛУ фонд находится на 21-й позиции из 73.

Купить «входной билет» можно за 5 тыс. рублей минимум, повторно — за 1 тыс. рублей через управляющую компанию.

Вся правда о коллекторах агентства «МБА Финансы»Коллекторское агентство «МБА Финансы»: отзывы клиентов.

Примеры неадекватного поведения со стороны коллекторов «Кредит Коллекшн Групп» в нашем материале.

Как выбивают долги сотрудники «Первого Коллекторского Бюро» (ПКБ): http://money-budget.ru/borrow/collectors/pervoe-kollektorskoe-byuro.html

ОПИФА «ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций»

Сформирован банком ВТБ в 2007 году. Работает с акциями. В выборе акций фонд руководствуется перспективностью и потенциалом роста курсовой стоимости акций российских компаний. Фокусируется на инвестициях в компании второго эшелона. Стремится формировать портфель из наиболее недооцененных акций. Если же рынок не дает возможностей для вложений, то, согласно правилам фонда, до 50% активов может быть инвестировано в «голубые фишки». При этом фонд стремиться поддерживать адекватный уровень диверсификации портфеля. Рыночная ликвидность не входит в перечень параметров отбора акций.

Самой крупной долей в структуре активов — 7% — обладает компания «ФосАгро». Также в портфель входят акции X5 Retail Group, «Татнефти», Luxoft, Интер РАО ЕЭС и других.

СЧА за 12 месяцев упала почти на 17%. Тем не менее 2015 год оказался для ПИФа более удачным: СЧА увеличилась на 8%. Сейчас размер СЧА составляет 41 млн. рублей. Стоимость пая в течение года выросла на треть, за 2015 год показала рост 26%. Сейчас пай стоит порядка 10 рублей. Годовая доходность фонда составила 23%. Фонд занимает 53-е место в рейтинге ПИФов акций НЛУ из 128 фондов.

Для тех, кто приобретает пай впервые, минимальная стоимость его 5 тыс. рублей, при последующих покупках — минимальная стоимость пая равна 1 тыс. рублей.

Читайте также наш обзор-рейтинг с самыми доходными ПИФами, начиная с 2015 года.

Предлагаем вам также посмотреть видео о том, как инвестировать в ПИФы:


Воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом подбора наиболее выгодных кредитных предложений:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *